岩土公司2017年经营责任承包管理办法

    为进下深化改革，强化管理职能，提高市场竞争力，依据总院20**年经济工作会议精神，结合本公司实际，制定本办法。

1、20**年经济指标

1.1 指标划分为：主指标、升级指标、挂钩指标。

1.1.1 主指标：上交院管理费130万，历年工程应收款回收率达到65%以上，当年工程款回收率达到80%以上。

1.1.2 升级指标：工程质量合格率100%，安全无伤亡事故，工程项目盈利率达到85%。

1.1.3 挂钩指标：经营产值1000万。

2、风险抵押金

依据总院之规定，公司核心层成员在受聘到岗的同时，向总院财务处交纳承包风险抵押金，交纳标准为：第一责任人为10000元，公司核心层其它成员为6000元。

3、组织机构、职责及薪酬

3.1 公司核心层。公司依据总院要求，组建以内部骨干为主的核心层，核心层人员规模控制在7人，实行核心层聘用员工的用工制度。

3.1.1 核心层为公司的经营管理决策层，对公司的经济发展、经营质量、工程质量、生产安全、队伍稳定、综合治理、思想建设等负全责。

3.1.2 公司核心层按照总院的要求：一是对核心层成员实行经营风险抵押（抵押标准详见本办法第2第）；二是工资实行月度限额借贷；三是模拟量化持股权，在完成本办法第一条经济指标的前提下，实行净利提取薪酬的分配制度。

3.1.2.1 薪酬。公司核心层实行净利提取薪酬的分配制度，净利系指税后净营业利润减去上交院管理费后的余额。以当年6月30日、9月30日、12月31日为基准点由总院对公司经营情况进行审计和考核，审计前实行工资月度限额借贷，有净利则按60%计提薪酬，余额与升级指标挂钩，无净利则不提，并与应收款挂钩，达到指标的全发，达不到则欠发挂帐。

3.1.2.2 工资月度限额借贷标准（见3.1.2.3条表列示）

月度限额借贷的时限为6月30日，之前实行标准限额借贷，之后按净利提酬分配。

3.1.2.3 模拟量化股权。总院以注册资本为总量，以主专业为基础，以20**年度经营计划中上交管理费为基数，给公司核心层模拟量化的服权为195万股。据此公司核心层成员间股权配置比例依据分工不同，权责差异，对第一责任人、主要经营者、主要骨干依据下表比例标准量化持股。

核心层成员
 股权配置比例
 模拟量化持股量
 在总量化股权中的占比
 工资月度限借标准
 
杨卫新
 1.5
 48.75万
 25%
 2500.00
 
张湘东
 1.2
 39万
 20%
 2300.00
 
乐有福
 1.2
 39万
 20%
 2300.00
 
冉兆军
 1.1
 35.75万
 18.3%
 2200.00
 
生产技术骨干(3人)
 1.0
 32.50万
 16.7%
 /
 

说明：

⑴股权分配比例与净利提取薪酬比例相挂钩。

⑵公司核心层人员的组成为：班子成员+生产技术骨干。对生产技术骨干进入核心层采取年终绩效考评确定的方式，考评之前设定为公司虚拟核心层成员，参与公司重大经营事项的决策。

⑶绩效考评依据：实现经营产值、实现经营利润、上交院管费贡献率。属公司联系任务交由项目承担的贡献系数为1.0，自行联系任务贡献系数为1.5。同时考虑个人能力专长因素（营销专业、技术专长、项目承包运作管理专长）综合测评确定。

⑷绩效考评指标：年自行联系任务80万以上或作为项目负责人个人完成经营产值100万以上且项目运作管理成效显著或在公司急难险重、技术含量高的工程中担任负责人有突出业绩的。

⑸公司从模拟量化总股权中分出16.7%的股权量化给年终经绩效综合考评后（列前三名者）进入公司核心层的生产技术骨干，并按绩效情况，贡献率大小确定量化持股比例，据此参与净利提酬分配（二次分配）。

3.2 业务管理层

3.2.1 公司业务管理人员依照各自分工，岗位职责对所分管的业务工作负全责。

3.2.2 对业务管理层员工实行工资+补贴，一岗一薪的薪酬分配制度，工资逐月按标准发放，补贴按60%随工资发放，40%部分以岗位工作质量考核后确定发放或减免，每季度考核一次。

3.2.3 工资、补贴标准

岗位
 月工资标准
 月补贴标准
 
业务主办
 1100.00元
 1100.00元
 
业务人员
 900.00元
 900.00元
 

3.2.4 对缺勤、脱岗、疗养等不在岗人员不执行补贴。

3.3 项目技术层

3.3.1 公司项目技术人员实行项目承包和工资月度限额借贷相结合的薪酬分配制度。

3.3.2 工资月度限额借贷标准

岗位
 月度工资限额借贷标准
 
项目经理
 1500.00
 
项目骨干
 1400.00
 
项目一般成员
 1200.00
 

说明：项目骨干系指具有中级技术职称或持有项目经理、施工员、质检员、安全员培训上岗证资格人员。

3.3.3 工资月度借贷额从项目单项工程承包费中切扣，月度限额借贷的时限为6月30日，之前全额预借，之后若项目承包费中工资切足的足额发放，不足的欠发或只借发基本生活费，待切足后补发。

3.4 劳务层

3.4.1 公司劳务层实行劳务承包和工资月度限额借贷的薪酬分配制度。

3.4.2 工资月度限额借贷标准

岗位
 月度借贷标准
 
吊车操作人员
 1000.00元
 
辅助服务人员
 900.00元
 

3.4.3 工资月度限借额从所承担的工程劳务承包费中切扣，月度限额借贷的时限为6月30日，之前足额预借，之后，若劳务承包费中工资切足的全发，不足的不发待切足后补发。

4、项目承包管理

4.1 项目承包管理的主旨：以项目承包为主线，以成本控制为纽带，以经济效益为中心，以技术质量为链条，以过程控制为基础。

4.2 项目承包的原则、内容

4.2.1 项目承包原则：核定费率、风险抵押、节余归已、超支抵赔、跟踪监控、审计兑现。

4.2.2 项目承包内容：质量、安全、工期、成本、收款、后期服务。其它内容以院管理目标为准，对因上述内容所造成的损失，由承包项目部全额承担。

4.3 项目承包切块及核算办法

4.3.1 对岩土工程勘察类项目实行成本+差费的承包切块方式。

4.3.1.1 差费为切够工资和应计提的三金、三险后的剩余部分，超计划成本又无原因的，超支部分须从差费中抵扣。

4.3.1.2 承包差费比例：依据工程规模大小，难易程度划分确定，详见下表：

a、依据工程规模确定如下差费计提比例

工程规模(万元)
 ≤2
 ＞2

≤5
 ＞5

≤10
 ＞10

≤20
 ＞20

≤50
 ＞50

≤80
 ＞80

≤100
 ＞100
 
差费

比例
 15%
 14%
 13%
 12%
 11%
 10%
 9%
 公司指导价
 

以上为乌市差费比例，如为外区项目，比例可适当上调0.5～1.0%。

b、依据工程难易程度确定差费比例调整系数如下：

难易程度
 简单
 一般
 复杂
 
调整系数
 0.6～0.8
 0.8～1.0
 1.0～1.4
 

工程难易程度按工程的技术难度、工期要求、自然情况、工艺要求等由总工程师综合确定。

4.3.2 对以使用机械为主的岩土施工类项目采取单项工程承包价或竞标价的承包方式。

4.3.3 项目成本内容：人工费（劳务费）、材料费、机械费、现场管理费、调遣费、修理费、设备占用费、工资附加费、租凭费、业务招待费、收款费、中介费、外区住宿费、车马费、资料审核费、打印费、总承包工程属项目承包产值部分的总承包管理费等除上交管理费之外的所有支出。

4.3.4 项目核算兑现计提顺序为：⑴费用、⑵人员工资、⑶差费。

4.4 项目承包风险抵押金

依据总院承包管理办法之规定，对於工程承包须建立风险抵押金制度，项目部在与公司签定项目承包合同的同时，应按合同标的额的一定比例向公司一次性足额交纳风险押金，具体比例为：50万以内的工程按工程中标额的3%交纳，50万以上的工程按2%交纳。风险抵押金由承包工程的项目部人员共同承担。不得以任何理由拒交，否则不得承担项目的施工。风险抵押金实行专款专存，待工程结束，无质量安全问题，项目报帐完毕，后期服务结束后，一次性连本带息返还。

4.5 项目承包方式

4.5.1 凡由公司承揽的工程，采取内部竞标或公司指定委托相结合的方式，以确定工程承包项目部的归属。

4.5.2 项目内部竞标的具体流程为：公司发布招标信息→项目部编制投标报价书→投标→议标→确定中标项目部→签定项目承包责任书→项目实施运作。

4.5.3 公司内部工程均采取保护市场不保护价格的原则，一律遵循市场价，实行中标基础上节余归已，超支自负原则。

4.6 项目的成本管理

4.6.1 项目的成本管理是成本预测，成本计划实施的系统管理活动。项目部应建立以项目经理为中心的成本控制体系，以确定项目部成员的成本责任、权限及相互关系，形成全面、全过程的成本控制。

4.6.2 工程实施前，承包项目部必须根据工程方案向公司编制上报工程“成本计划”、“劳务用工计划”、“资金使用（用款）计划”，经公司审定后方可进行施工。

4.6.3 公司实行以审批的成本计划控制成本支出，控制人力资源和物资材料的消耗，以审批的用款计划控制成本费用支出的项目成本全程控制。

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